A股三大指数本日（1月16日）集体小幅回调，沪指险守41点关隘。闭幕收盘，沪指跌.26，报411.91点；证成指跌.18，创业板指跌.2。沪京三市成交额达到3568亿元运城铝皮保温施工，较昨日放量118亿元。
盘面上，电子板块逆市涨，荟聚电子板块中枢龙头的电子ETF（51526）全天红周转跃，场内价钱终收涨2.7，重仓电子、计较机等行业的智能制造ETF（5168）场内收涨2.42；新动力、新材料板块部分个股发扬亮眼，新材料ETF（51636）、智能电动车ETF（51638）场内价钱双双收涨1。
下落面，AI医疗见识继续“降温”，全市集限度大医疗ETF（51217）下挫2.6；AI讹诈见识股全线回调，双线布局“算力+AI讹诈”的创业板东说念主工智能ETF（159363）场内收跌1.81回踩五日线。
港股面，市集举座疲软，港股芯片逆市飘红，全市集只聚焦“港股芯片”产业链的港股信息时期ETF（159131）早盘开后轰动走弱，收盘仍坚挺收涨.31。
音书面上，央行出“组拳”复古经济质地发展。其中包括：下调再贷款、再贴现利率.25个百分点；归并使用支农支小再贷款与再贴现额度，增多支农支小再贷款额度5亿元，总数度中单设1万亿元民营企业再贷款，复古中小民营企业；科技翻新和时期校阅再贷款额度增多4亿元并扩大复古界限；拓展碳减排复古用具复古域；将买卖用房购房贷款低付比例下调至3。此外，央行暗示，本年降准降息还有定空间。
湘财证券指出，央行这次公布策略策动，且有关计谋法子快速落地，本上是按照层有策画部署，加大逆周期和跨周期调度力度，预期有助于复古“十五五”开好局、起好步。*
瞻望后市，中信建投暗示，226年A股掂量迎来可不雅量的增量资金，有望动慢牛行情的捏续。226年市集主要矛盾转向景气考据与事迹已毕，中恒久资金提供安全垫，公募私募等活跃资金率先强化“科技+资源品”双干线行情，与此同期板块轮动可能加速。*
【ETF全知说念热门收评】聊聊电子、港股信息时期、创业板东说念主工智能等行业主题ETF的交游和基本面情况。
、台积电事迹远预期！半体逆市狂飙，电子ETF（51526）翘尾收涨2.7，尾盘溢价飙升！兆易翻新等4股涨停
电子板块逆市涨A股通盘行业，荟聚电子板块中枢龙头的电子ETF（51526）全天红周转跃，场内价钱终收涨2.7，斩获日线3连阳！尾盘溢价飙升，收盘溢价率达.93，示买盘资金为强势！
细分向来看，半体龙头著涨，长电科技、兆易翻新、通富微电涨停，华润微涨13；光学光电子龙头面，三安光电涨停；奢华电子龙头面，安克翻新涨5，工业富联涨逾4；印制电路板（PCB）面，南电路涨4，沪电股份涨逾1。
资金面上，电子板块获主力资金净流入35.11亿元，板块吸金额居31个申万行业位！电子ETF成份股兆易翻新、长电科技分手吸金45.38亿元、31.81亿元，包揽A股吸金榜、二位，通富微电吸金18.92亿元，踏进A股吸金榜TOP5。
音书面上，1月15日，人人晶圆厂龙头企业台积电发布的225年四季度事迹远预期运城铝皮保温施工，一语气七个季度实现两位数增长，并将226年景本开支率领大幅上调至52亿-56亿好意思元，较此前预期出近四成，率先考据了东说念主工智能产业链矫健需求的恒久和可捏续。
此前，当地时期1月14日，好意思国白宫秘书对特定半体加征25关税。英伟达公司H2芯片和威半体公司MI325X东说念主工智能加速器芯片均在这次加征关税界限内。该计谋可能通过加重供应链不细则，为国产开辟在存储大周期和自主可控加速的趋势下，创造个矫健的“加速替代”窗口。
瞻望226年，中信证券指出，自主可控与AI共振的产业趋势，料将获得率先强化，“自主可控、AI算力”有望成为电子行业通顺全年的强有劲的干线，自主可控蔼然国产算力及半体开辟加速放量趋势，AI算力向PCB与存储细则景气；此外奢华电子行为支线或迎要紧荡漾机遇，蔼然226Q2景气反更始会。*
联系人：何经理布局用具上，电子ETF（51526）过甚鸠基金（A类：1255/C类：12551）被迫追踪电子5指数，重仓半体、奢华电子行业，荟聚AI芯片、汽车电子、5G、印制电路板（PCB）等热门产业，权重股囊括立讯精密、寒武纪、工业富联、中芯等个股。同期，该ETF是融资融券+互联互通地方，是键布局电子板块中枢金钱的用具。
二、“物理AI元年”来了！华虹半体大涨7，只聚焦“港股芯片”产业链的港股信息时期ETF（159131）逆市收涨
1月16日，大盘捏续回调，港股芯片逆市飘红，全市集只聚焦“港股芯片”产业链的港股信息时期ETF（159131）早盘开后轰动走弱，收盘仍坚挺收涨.31，稳居通盘均线上，单日成交额7382万元。
成份股面，天岳涨13居，峰岹科技涨8，华虹半体涨7，蓝念念科技涨4，中芯、选、ASMPT涨2。
华泰证券1月15日研报《CES 226现场感受：“物理AI元年”的三大投资干线》指出，往常两年，以GPU光模块为代表的AI数据中心产业链直是人人科技行业的投资干线。226年，AI数据中心诞生开动下的计较芯片、存储、网罗开辟、电力的期周期仍然是科技行业主要的投资干线。存储在AI算力产业链中的遑急有望著提高，AI系统的发展加蔼然通过系统协同遐想（Co-design）来镌汰Token分娩的成本，这为工作器拼装/散热、光互联，载板/PCB等带来价值量提高契机。
怎么布局“物理AI元年”？从估值来看，“港股芯片”的投资价相比为隆起。闭幕现在港股信息时期ETF（159131）地方指数新市盈率为35.87倍，位于近3年42.31分位点，距离本年2月点仍有55以上的空间，且估值价比著于创业板指（市盈率43.5倍，铁皮保温施工近3年分位点96.73）、纳斯达克1（市盈率36.23倍，近3年分位点73.72）等主要科技类指数。
直指港股芯片周期！全市集只聚焦“港股芯片”产业链的港股信息时期ETF（159131），地方指数由“7硬件+3软件”组成，重仓港股“半体+电子+计较机软件”，涵盖42只港股硬科技公司，其中中芯权重达15.29，小米集团-W权重12.62，华虹半体权重7.26；不含阿里巴巴、腾讯、好意思团等大市值互联网企业，锐度，易捕捉港股AI硬科技行情。（闭幕226.1.15）
三、回踩五日线，资金加速净流入！创业板东说念主工智能ETF（159363）单周吸金近17亿元！加仓逻辑有哪些？
创业板东说念主工智能下落2回踩五日线，资金大举涌入！AI讹诈见识股全线回调，汉得信息、蓝光标、昆仑万维等多股跌1。但光模块等算力赛说念仍保捏活跃，联特科技、太辰光、致尚科技等多股涨5，长芯博创、天孚通讯、光库科技、锐捷网罗等多股涨1。
热门ETF面，双线布局“算力+AI讹诈”的创业板东说念主工智能ETF（159363）场内收跌1.81回踩五日线，成交额12亿元。资金加速涌入，单日净申购4.36亿份（按当日场内平均价预估金额约4.78亿元），近似前四日增捏12亿元，单周累计金额约16.78亿元！
轮廓分析来看，近17亿元资金遴荐159363布局创业板东说念主工智能背后或有三大原因：
1、创业板东说念主工智能捏续跑！周度复盘看，前半周受AI讹诈爆发开动，随后市集回切光模块等算力向，创业板东说念主工智能ETF（159363）周线强势八连阳，地方指数八周累计涨幅为34.66，著跑赢科创AI、CS东说念主工智、东说念主工智能等同类AI主题指数，考据创业板东说念主工智能板块弹势隆起。
注：创业板东说念主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东说念主工智能指数，该指数基日为218.12.28，发布日历为224.7.11，创业板东说念主工智能指数221-225年年度涨跌幅分手为：17.57、-34.52、47.83、38.44、16.35。指数成份股组成字据该指数编制国法当令治愈，其回测历史事迹不预示指数畴昔发扬。
2、交游算力事迹干线预期！聚焦算力契机来看，光模块CPO反回生跃，事迹预期或是遑急催化之。创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）基金司理曹旭辰暗示，短线回调并不改革本年上半年A股市集的强势发扬预期，在回调期，事迹股光模块有望成为市集阶段抱团的好行止，冷落蔼然板块建树契机。
国盛证券计，光模块行业正处于景气周期，AI算力需求捏续爆发动端光模块需求快速增长，供给将成为中枢矛盾。算力产业链景气周期配景下，光模块头部厂商在大陆和泰国加速扩产，掂量光模块行业226年季度将迎来产能集开释，开动事迹插足新轮爬坡期。*
3、产物力著于同类地方！闭幕1月15日，创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）限度达55.27亿元翻新，近6个月日均成交额近8亿元，限度、成交额在追踪创业板东说念主工智能指数的8只ETF中居！此外，港交所示，159363慎重纳入互联互通地方，1月19日慎荣达，为北向资金建树选，可率先提高其场内交游活跃度。
瞻望后市，面前AI发展从算力诞生走向讹诈落地，键布局“算力+AI讹诈”的创业板东说念主工智能ETF（159363）及场外鸠（A类2347、C类2348），直继承益于AI时期买卖化爆发的增长红利。从赛说念看，创业板东说念主工智能约六成仓位布局算力（光模块为主），约四成仓位布局AI讹诈，不啻是“算力”中枢，亦然果然的“AI讹诈”代表。
开端：沪交游所等，闭幕226.1.16。提醒：近期市集波动可能较大，短期涨跌幅不预示畴昔发扬。请投资者务字据自己的资金现象和风险承受智商理投资，度注意仓位和风险科罚。
注1：基金费率详见各基金法律文献。
注2：“全市集只”分手是指只追踪中证港股通讯息时期轮廓指数的ETF及只追踪创业板东说念主工智能指数的ETF。
*机构不雅点参考贵府开端：①湘财证券226年1月15日策略点评《央即将动八项计谋法子落地，浮现市集预期》；②中信建投226年1月15日证券商榷报告《资金护航，景气为纲——226年A股资金面瞻望（下）》；③中信证券电子团队226年1月15日发布的研报《中信证券电子226年投资策略：“自主可控、AI”为通顺全年干线“奢华电子”为支线、蔼然要紧荡漾机遇》；④国盛证券研报《光——新轮产能开释的前夕》。
风险指示：创业板东说念主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东说念主工智能指数，该指数基日为218.12.28，发布于224.7.11；电子ETF过甚鸠基金被迫追踪中证电子5指数，该指数基日为28.12.31，发布于29.7.22；智能制造ETF被迫追踪中证智能制造主题指数，该指数基日为212.6.29，发布于216.7.2；新材料ETF被迫追踪中证新材料主题指数，该指数基日为28.12.31，发布于215.2.13；智能电动车ETF被迫追踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为214.12.31，发布于221.6.4；医疗ETF过甚鸠基金被迫追踪中证医疗指数，该指数基日为24.12.31，发布于214.1.31；港股通讯息时期ETF被迫追踪中证港股通讯息时期轮廓指数，该指数基日为214.11.14，发布于217.6.23，指数成份股组成字据该指数编制国法当令治愈，其回测历史事迹不预示指数畴昔发扬。文中说起个股仅为指数成份股客不雅展示列举，不行为任何个股荐，不代表基金科罚东说念主和基金投资向。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、驳斥、预测、图表、贪图、表面、任何模式的表述等）均只行为参考，投资东说念主须对任何自主决定的投资行径负责。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何模式的投资冷落，亦不因使用本文内容所激发的径直或盘曲耗损负任何包袱。投资东说念主应当慎重阅读《基金协议》、《招募评释书》、《基金产物贵府选录》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，遴荐与自己风险承受智商相适的产物。基金的过往事迹并不预示其畴昔发扬，基金科罚东说念主科罚的其他基金的事迹并不组成基金事迹发扬的保证。字据基金科罚东说念主的评估，电子ETF、智能制造ETF、新材料ETF、智能电动车ETF、医疗ETF风险等为R3-中风险，适均衡型（C3）及以上的投资者，创业板东说念主工智能ETF华宝、医疗ETF鸠基金、港股信息时期ETF风险等为R4-中风险，适积型（C4）及以上的投资者，相宜匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金科罚东说念主直销机构和其他销售机构）字据有关法律国法对以上基金进行风险评价，投资者应实时蔼然基金科罚东说念主出具的相宜意见，各销售机构对于相宜的意见无谓然致，且基金销售机构所出具的基金产物风险等评价成果不得低于基金科罚东说念主作出的风险等评价成果。基金协议中对于基金风险收益特征与基金风险等因筹商成分不同而存在各异。投资者应了解基金的风险收益情况，勾通自己投资主张、期限、投资训戒及风险承受智商严慎遴荐基金产物并自行承担风险。证监会对以上基金的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出息和收益作念出实质判断或保证。基金投资须严慎。
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