在经积年头AI摇荡行情、3月份好意思伊冲突激发风险阛阓度调理后，4月以来AI主题再度迎来史诗爆发。以HBM（带宽存储器）、端存储芯片和AI基础才气为代表的产业链成为各人资金追赶的中枢向。三星电子、好意思光、SK海力士等存储芯片企业市值快速攀升，三者于5月份按序冲破万亿好意思元大关。占据韩国KOSPI指数近半权重的三星电子、SK海力士股价暴涨，也动韩股年内涨幅冲破宁德罐体保温施工，成为各人强股市。这涨幅也越了互联网泡沫技术纳指的涨幅。

现时，投资者正以杠杆聚会押注AI硬件，杠杆资金飞快涌入AI赛说念，各人杠杆/反向单股票ETF范畴冲破600亿好意思元，较4月初翻倍增长。其中，在香港上市的SK海力士2倍杠杆作念多ETF钞票范畴激增至100亿好意思元，过历史峰值技术的特斯拉杠杆ETF，成为各人范畴大的单股票杠杆居品。韩邦原土新上市的SK海力士和三星电子单只股票杠杆ETF也在短短两天内狂吸金20亿好意思元。

与此同期，各人动量政策敞口依然刷新历史记载。半体股票相干期权往来量达到历史均值的2.7倍，铁皮保温施工看涨期权溢价创出历史新。阛阓正通过ETF、期权、量化政策等各式渠说念，昔日所未有的杠杆投注AI畴昔。

AI单叙事正在成为阛阓大的风险开端

现时阛阓的高潮与昨年AI行情相通，均由单叙事驱动。这种贪心厚谊也径直致了阛阓广度的度松开与收益的度聚会。标普500本年11的涨幅中，近80由10科技公司孝顺，其中7是半体企业。若剔除AI基础才气与动力板块，标普500盈利预期几增长。

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在非好意思阛阓，这种聚会度带来的负面果已启动现。三星电子与SK海力士两大巨头股价的捏续飙升，使诸多受限于“10单只股票捏仓上限”的公募基金靠近合规压力。这迫使如GAM、Jupiter等钞票责罚机构在股价捏续高潮经过中被迫触发机械减仓。

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